Cashflow-Steuerung mit cflox varipay

Tägliche Lieferantenzahlungen – monatlicher Cashflow

Mit cflox varipay bestimmen Sie selbst, wann Zahlungen an Ihre Lieferanten erfolgen und wie Ihr Cashflow gesteuert wird – unabhängig voneinander. Zahlen Sie Ihre Lieferanten zuverlässig und tagesgenau, planen und optimieren Sie jedoch gleichzeitig Ihren eigenen Cashflow so wie es für Sie am besten passt. cflox varipay vereinfacht Ihre Zahlungsprozesse, schafft Transparenz und gibt Ihnen volle Kontrolle über Cashflow und Liquidität.

Sprechen Sie mit uns

cflox varipay

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Lieferanten

cflox Partner Ecosystem

Step 1

Zahllauf

Sie senden uns Ihre Zahlungsaufträge, die fällig sind oder fällig werden. Sie können zwischen täglichen und wöchentlichen Zahlläufen wählen.

Step 2

Tägliche Auszahlungen

Wir bezahlten Ihre Lieferanten stets pünktlich. Falls Sie Skontovereinbarungen getroffen haben, wird der Skonto entsprechend gezogen.

Step 3

Harmonisierung des Cashflows

Wir belasten Ihr Konto nicht bereits bei der Zahlung an Ihre Lieferanten. Stattdessen fassen wir die ausgezahlten Beträge eines bestimmten Zeitraums, z. B. eines Monats, zu einem einzigen Zahlungsstrom zusammen.

Step 4

Gebündelte Abbuchung

Zu festgelegten Abbuchungsterminen buchen wir die gebündelten Zahlungsbeträge von Ihrem cflox-Konto ab. Sie haben volle Transparenz und Kontrolle und können das Datum ganz nach Ihren Bedürfnissen festlegen.

Einsatzzwecke von varipay

Begleichen Sie Ihre Lieferantenrechnungen täglich und optimieren Sie gleichzeitig Ihren Cashflow

Mit cflox varipay können Sie Ihren Cashflow flexibel an Ihre Bedürfnisse anpassen: Während Zahlungen an Lieferanten pünktlich erfolgen, können Sie Ihren Cashflow so gestalten, bündeln und planen, dass er optimal zu Ihren strategischen Zielen passt.

Individuelle Zahlungsziele

Wählen Sie das passende Zahlungsziel – für jede einzelne Zahlung

Flexible Zahlungsziele Pünktliche Lieferantenzahlungen

Entscheiden Sie flexibel, wann die Liquidität Ihr Unternehmen verlässt. Passen Sie Zahlungsziele individuell an Ihre aktuelle Liquiditätssituation und Ihre Unternehmensziele an – ohne Auswirkungen auf die pünktliche Zahlung Ihrer Lieferanten.

Planbarer Cashflow

Steuern Sie den Cashflow in Ihrem eigenen Rhythmus

Cashflow Management Bündelung

Statt vieler einzelner Liquiditätsabflüsse bestimmen Sie selbst, wann und in welchem Turnus Ihr Cashflow das Unternehmen verlässt, beispielsweise einmal pro Woche, alle zwei Wochen oder einmal im Monat. So schaffen Sie mehr Planbarkeit und Flexibilität für Ihre Liquiditätssteuerung.

Zentrale Steuerung

Dezentrale Zahlungen, zentral gesteuerter Cashflow

Cashflow-Zentralisierung

Ihre Tochtergesellschaften und Geschäftsbereiche lösen Zahlungen wie gewohnt aus, während Treasury den unternehmensweiten Cashflow zentral steuert. So verbinden Sie operative Flexibilität mit einer konsistenten Liquiditätsplanung.

Ihre Vorteile

Behalten Sie die Kontrolle über Ihren Cashflow – ganz nach Ihrem Bedarf

cflox varipay wurde speziell für die Anforderungen von CFOs, Treasury und Finanzteams entwickelt und sorgt für vollständige Transparenz über den Cashflow, planbare Liquidität und vereinfachte Zahlungsprozesse.

Trennen Sie Ihre operativen Lieferantenzahlungen von Ihrem tatsächlichen Cashflow und gewinnen Sie so maximale Flexibilität und Kontrolle. Verbessern Sie Ihre Cashflow- und Liquiditätsplanung und schaffen Sie verlässliche Prognosen. All das in einem einzigen, vereinfachten Prozess – ohne Auswirkungen auf Ihre Lieferanten.

Unsere Kunden

Nutzen auch Sie cflox varipay zur Stärkung Ihres Working Capitals

Unser Track Record erfolgreich etablierter cflox-Programme mit Bilanzeffekten nach Local GAAP und IFRS.

Übersicht

Die passende Lösung für jede Rolle

Intelligente Zahlungsabwicklung und Cashflow – für jede Abteilung

cflox varipay bietet jedem Team den passenden Mehrwert – ob strategische Liquiditätssteuerung für CFOs und Treasury oder vereinfachte Zahlungsprozesse für Accounting.

CFO & Treasury

Kontrollieren Sie Ihren Cashflow

Planung und Prognose Cashflow-Steuerung Liquiditätsmanagement

Mit cflox varipay entscheiden Sie selbst, wann Sie Lieferantenzahlungen und wie Sie den Cashflow planen. Eine mögliche Konfiguration sind wöchentliche Zahlläufe, tägliche Zahlungen und monatliche Cashflow-Abrechnungen. Dieser Zeitplan lässt sich an Ihre betrieblichen und strategischen Anforderungen und Ziele anpassen. Durch die Optimierung Ihres Cashflows anhand festgelegter Fälligkeitstermine profitieren Sie von einer hohen Vorhersehbarkeit Ihres Cashflows und Ihrer Liquidität. Unsere Lösung vereinfacht die Planung, Überwachung und Berichterstattung Ihres Cashflows – und spart Ihnen Zeit für Analysen und strategische Entscheidungen. Dank flexibler Finanzierungsoptionen können Sie Ihre Cash-Management-Strategie auf Ihre Unternehmensziele und Wachstumspläne abstimmen.

Accounting

Optimieren und vereinfachen Sie Ihre Zahlungsprozesse

Optimierte AP Vereinfachte Zahlungen stärkere Lieferantenbeziehungen

Mit cflox varipay profitieren Accounts Payable-Teams von weniger, aber effizienteren Zahlungsläufen. So können Sie beispielsweise einmal pro Woche Zahlungsaufträge mit unterschiedlichen Ausführungsterminen versenden. Wir sorgen dafür, dass die Zahlungen an Ihre Lieferanten pünktlich erfolgen. Sie können jeden neuen oder bestehenden Bankpartner Ihrer Wahl integrieren. Wir bieten Payment Tracking, Kontenabstimmung und einen umfassenden, personalisierten Service.

Unsere Finanzierungspartner

Starke Partner für eine starke Finanzierung

Wir arbeiten mit einem Netzwerk ausgewählter Corporate Banking-Partner zusammen, um langfristige Programme zu attraktiven Konditionen zu ermöglichen.