Cashflow-Steuerung mit cflox varipay

Tägliche Lieferantenzahlungen – monatlicher Cashflow

Mit cflox varipay bestimmen Sie selbst, wann Zahlungen an Ihre Lieferanten erfolgen und wie Ihr Cashflow gesteuert wird – unabhängig voneinander. Optimieren Sie Ihre Zahlungsströme durch individuell geplante Auszahlungen, während wir Ihre operativen Lieferantenzahlungen zuverlässig für Sie abwickeln. cflox varipay vereinfacht Ihre Zahlungsprozesse, schafft Transparenz und gibt Ihnen volle Kontrolle über Cashflow und Liquidität.

Sprechen Sie mit uns

cflox varipay

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Lieferanten

cflox Partner Ecosystem

Step 1

Zahllauf

Sie senden uns Ihre Zahlungsaufträge, die fällig sind oder fällig werden. Sie können zwischen täglichen und wöchentlichen Zahlläufen wählen.

Step 2

Tägliche Auszahlungen

Wir bezahlen Ihre Lieferanten stets pünktlich. Falls Sie Skontovereinbarungen getroffen haben, wird der Skonto gewährt.

Step 3

Harmonisierung des Cashflows

Wir belasten Ihr Konto nicht bereits bei der Zahlung an Ihre Lieferanten. Stattdessen fassen wir die ausgezahlten Beträge eines bestimmten Zeitraums, z. B. eines Monats, zu einem einzigen Zahlungsstrom zusammen.

Step 4

Gebündelte Abbuchung

Zu festgelegten Abbuchungsterminen buchen wir die gebündelten Zahlungsbeträge von Ihrem cflox-Konto ab. Sie haben volle Transparenz und Kontrolle und können das Datum ganz nach Ihren Bedürfnissen festlegen.

Ihre Vorteile

Behalten Sie die Kontrolle über Ihren Cashflow – ganz nach Ihrem Bedarf

cflox varipay wurde speziell für die Anforderungen von CFOs, Treasury und Finanzteams entwickelt und sorgt für vollständige Transparenz über den Cashflow, planbare Liquidität und vereinfachte Zahlungsprozesse.

Trennen Sie Ihre operativen Lieferantenzahlungen von Ihrem tatsächlichen Cashflow und gewinnen Sie so maximale Flexibilität und Kontrolle. Verbessern Sie Ihre Cashflow- und Liquiditätsplanung und schaffen Sie verlässliche Prognosen. All das in einem einzigen, vereinfachten Prozess – ohne Auswirkungen auf Ihre Lieferanten.

Unsere Kunden

Nutzen auch Sie cflox varipay zur Stärkung Ihres Working Capitals

Unser Track Record erfolgreich etablierter cflox-Programme mit Bilanzeffekten nach Local GAAP und IFRS.

Übersicht

Die passende Lösung für jede Rolle

Intelligente Zahlungsabwicklung und Cashflow – für jede Abteilung

cflox varipay bietet jedem Team den passenden Mehrwert – ob strategische Liquiditätssteuerung für CFOs und Treasury oder vereinfachte Zahlungsprozesse für Accounting.

CFO & Treasury

Kontrollieren Sie Ihren Cashflow

Planung und Prognose Cashflow-Steuerung Liquiditätsmanagement

Mit cflox varipay entscheiden Sie selbst, wann Sie Lieferantenzahlungen und wie Sie den Cashflow planen. Eine mögliche Konfiguration sind wöchentliche Zahlläufe, tägliche Zahlungen und monatliche Cashflow-Abrechnungen. Dieser Zeitplan lässt sich an Ihre betrieblichen und strategischen Anforderungen und Ziele anpassen. Durch die Optimierung Ihres Cashflows anhand festgelegter Fälligkeitstermine profitieren Sie von einer hohen Vorhersehbarkeit Ihres Cashflows und Ihrer Liquidität. Unsere Lösung vereinfacht die Planung, Überwachung und Berichterstattung Ihres Cashflows – und spart Ihnen Zeit für Analysen und strategische Entscheidungen. Dank flexibler Finanzierungsoptionen können Sie Ihre Cash-Management-Strategie auf Ihre Unternehmensziele und Wachstumspläne abstimmen.

Accounting

Optimieren und vereinfachen Sie Ihre Zahlungsprozesse

Optimierte AP Vereinfachte Zahlungen stärkere Lieferantenbeziehungen

Mit cflox varipay profitieren Accounts Payable-Teams von weniger, aber effizienteren Zahlungsläufen. So können Sie beispielsweise einmal pro Woche Zahlungsaufträge mit unterschiedlichen Ausführungsterminen versenden. Wir sorgen dafür, dass die Zahlungen an Ihre Lieferanten pünktlich erfolgen. Sie können jeden neuen oder bestehenden Bankpartner Ihrer Wahl integrieren. Wir bieten Payment Tracking, Kontenabstimmung und einen umfassenden, personalisierten Service.

Unsere Finanzierungspartner

Starke Partner für eine starke Finanzierung

Wir arbeiten mit einem Netzwerk ausgewählter Corporate Banking-Partner zusammen, um langfristige Programme zu attraktiven Konditionen zu ermöglichen.

Einsatzzwecke von varipay

Begleichen Sie Ihre Lieferantenrechnungen täglich und optimieren Sie gleichzeitig Ihren Cashflow

Mit cflox varipay können Sie Ihren Cashflow flexibel an Ihre Bedürfnisse anpassen: Während Zahlungen an Lieferanten pünktlich erfolgen, können Sie Ihren Cashflow so gestalten, bündeln und planen, dass er optimal zu Ihren strategischen Zielen passt.

Monatliche Abrechnung

Möchten Sie Ihren täglichen Cashflow auf einen festen Tag im Monat bündeln?

Tägliche Zahlungsläufe Monatliche Abrechnung

Ihre Tochtergesellschaften übermitteln Zahlungsaufträge an das cflox-Zahlungskonto – Prozess und Frequenz bleiben unverändert. cflox führt Zahlungen zum jeweiligen Fälligkeitsdatum aus. Am fünften Werktag des Folgemonats erfolgt eine gebündelte Sammelüberweisung von Ihrem Konto.

Wöchentliche Zahlläufe, monatliche Abrechnung

Möchten Sie Ihre Prozesse mit wöchentlichen Zahlungsläufen und einem gebündelten monatlichen Cashflow vereinfachen?

Wöchentliche Zahlläufe Monatliche Abrechnung

Jeden Montag übermitteln Sie Ihre Zahlungsauftragssätze für die laufende Woche. cflox führt Zahlungen zum jeweiligen Fälligkeitsdatum aus. Am fünften Werktag des Folgemonats erfolgt eine gebündelte Sammelüberweisung von Ihrem Konto.

Zweiwöchentliche Abrechnung

Möchten Sie Ihren Cashflow alle zwei Wochen bündeln?

Wöchentliche Zahlläufe Zweiwöchentliche Abrechnung

Jeden Montag übermitteln Sie Ihre Zahlungsauftragssätze für die laufende Woche. cflox führt Zahlungen zum jeweiligen Fälligkeitsdatum aus. Die Kontobelastung erfolgt jeden zweiten Mittwoch. Sie werden zwei Wochen im Voraus über den finalen Betrag informiert.